Heatmap lợi nhuận (Returns Heatmap) là gì?
Heatmap lợi nhuận (Returns Heatmap, còn gọi là bảng lợi nhuận lịch sử; với BTC chính là bảng Bitcoin monthly returns quen thuộc) xếp % tăng giảm theo ngày, tuần, tháng và quý của một đồng coin vào một bảng. Ở chế độ xem tháng, mỗi cột là một tháng, mỗi hàng là một năm, mỗi ô là % thay đổi từ giá đóng cửa ngày cuối tháng trước đến giá đóng cửa ngày cuối tháng đó. Xanh là tăng, đỏ là giảm; bảng màu mặc định “Cổ điển” chỉ phân biệt tăng và giảm, đổi sang bảng màu chia mức thì màu càng đậm biên độ càng lớn.
Đọc dọc một cột là thấy cùng một tháng qua các năm chạy ra sao, tức tính mùa vụ (Seasonality) mà trader hay nhắc. Đáy bảng gom cột đó thành năm con số: “Trung bình”, “Trung vị”, “Tỷ lệ tăng”, “Tốt nhất” và “Tệ nhất”. “Tỷ lệ tăng” chính là winrate (Win Rate), tức tỷ lệ số năm đóng nến xanh.
Đọc ngang một hàng là thấy cả năm đó đã đi thế nào, ô ngoài cùng bên phải là lợi nhuận cả năm. Đặt năm nay cạnh cùng giai đoạn của các năm trước sẽ biết thị trường đang ở một năm mạnh hay một năm yếu.
Ví dụ: trong 13 lần tháng 10 của BTC từ 2013 đến 2025 có 10 lần đóng nến xanh, trung vị +14,6%, đó là gốc của câu “Uptober”. Nhưng tháng 10/2014 vẫn giảm 13,6%, tháng 10/2025 cũng giảm 3,95%, xác suất cao không có nghĩa năm nay chắc chắn tăng.
