Спотовый ETF: Непосредственно владеет базовым активом Биткоин, что позволяет чистой стоимости активов фонда (NAV) тесно следовать за ценой спотового рынка. Фьючерсный ETF: Отслеживает цену Биткоин за счёт владения фьючерсными контрактами, при этом на его доходность могут влиять такие факторы, как издержки ролловера, контанго или бэквордация. Для долгосрочных инвесторов спотовые ETF, как правило, более точно отражают долгосрочный ценовой тренд базового актива, тогда как фьючерсные ETF могут зависеть от структурных особенностей рынка деривативов.

На странице данных ETF вы можете просмотреть список ETF Биткоин и сравнить различные фонды по следующим показателям: Тикер ETF Рыночная цена и объём торгов Активы под управлением (AUM) Чистая стоимость активов (NAV) Коэффициент расходов (Expense Ratio) Премия или дисконт Эти показатели помогают оценить ликвидность ETF, различия между рынками и эффективность отслеживания цены, что способствует принятию более взвешенных инвестиционных решений.

Притоки (Net Inflow) и оттоки (Net Outflow) средств в ETF на Биткоин отражают активность покупки и продажи на уровне ETF-продукта. В целом: Устойчивые чистые притоки указывают на то, что всё больше капитала выбирает получение экспозиции к Биткоин через ETF Устойчивые чистые оттоки могут свидетельствовать о выходе капитала из ETF или корректировке риск-экспозиции к Биткоин Эти показатели движения средств широко используются для оценки изменений предпочтений институциональных инвесторов и регулируемого капитала.

Активы под управлением (AUM): Означают совокупную стоимость активов, находящихся в распоряжении ETF, например рыночную стоимость спотового Биткоин, которым владеет фонд. Более высокий AUM обычно свидетельствует о более высокой рыночной привлекательности и интересе капитала к ETF. Чистая стоимость активов (NAV): Представляет собой общий объём чистых активов фонда, разделённый на количество находящихся в обращении паёв, и является распространённым показателем внутренней стоимости ETF. В совокупности AUM и NAV помогают инвесторам оценить масштаб ETF, его способность привлекать капитал и общую рыночную оценку.

Через ETF: Инвесторы не владеют базовым Биткоин напрямую, а торгуют паями ETF на регулируемых фондовых рынках. Такой подход обычно обеспечивает более высокую регуляторную защиту, удобство и ликвидность. Прямое владение Биткоин: Инвесторам необходимо самостоятельно управлять кошельками и приватными ключами, что даёт большую автономию, но также связано с повышенными рисками безопасности и хранения. В целом ETF служат инструментом, позволяющим участникам традиционных финансовых рынков проще получить доступ к рынку криптовалют.

Многие институциональные инвесторы рассматривают ETF на Биткоин как эффективный и соответствующий нормативным требованиям способ получения экспозиции, поскольку ETF обеспечивают: Торговлю в рамках установленных регуляторных режимов Механизмы клиринга и расчётов, аналогичные традиционным активам Более низкую операционную и комплаенс-сложность В результате ETF широко воспринимаются как важное связующее звено между традиционными финансовыми рынками и экосистемой цифровых активов.

Хотя инвестирование в ETF, как правило, безопаснее и удобнее, чем прямое владение цифровыми активами, оно всё же связано с определёнными рисками, включая: Рыночный риск: Цены ETF колеблются в соответствии с ценой базового Биткоин Комиссионные издержки: Разные ETF имеют различные структуры комиссий, что влияет на долгосрочные затраты Ошибка отслеживания: Фьючерсные ETF или ETF с более высокими комиссиями могут отклоняться от цены базового Биткоин Риск ликвидности: ETF с низким объёмом торгов могут иметь более широкий спред между ценами покупки и продажи Эти факторы являются важными при принятии решения об инвестировании в ETF на Биткоин.

Данные ETF на Биткоин лучше подходят для выявления средне- и долгосрочных тенденций движения капитала, а не для формирования краткосрочных торговых сигналов. Один из распространённых аналитических подходов включает: Использование потоков средств ETF для наблюдения за предпочтениями институциональных инвесторов в отношении Биткоин Совмещение данных ETF с движением спотовой цены Биткоин, чтобы оценить, способствуют ли притоки капитала формированию тренда Сравнение данных ETF с показателями рынка криптодеривативов, такими как BTC Funding Rate и BTC Open Interest, для выявления различий в поведении между институциональным капиталом и активностью с использованием кредитного плеча Когда притоки в ETF остаются стабильными, а уровни плеча на рынке деривативов (Funding Rate и Open Interest) существенно не увеличиваются, это часто указывает на относительно здоровую рыночную структуру, в которой доминирует долгосрочный капитал.

Да. CoinGlass предоставляет API как для биткоин-ETF, так и для Ethereum-ETF. Разработчики могут получать доступ к спискам ETF, истории чистых активов и другим ключевым данным через API для анализа данных, разработки стратегий или создания продуктов.

API Bitcoin ETF от CoinGlass в основном включают следующие интерфейсы данных: Данные списка биткоин-ETF Исторические данные чистых активов биткоин-ETF Эти API можно использовать для отслеживания изменений объёма активов биткоин-ETF и общих тенденций фондов. 👉 Документация API Bitcoin ETF CoinGlass

Да. CoinGlass предоставляет API истории чистых активов ETF Ethereum, который можно использовать для анализа изменений масштаба активов ETF ETH с течением времени. 👉 Документация API истории чистых активов ETF Ethereum CoinGlass