M Likidasyon

M likidasyonu, fiyat oynaklığı nedeniyle bir yatırımcının marj hesabının pozisyonları destekleyememesi durumunda gerçekleşir. Kaldıraçlı veya vadeli işlemlerde borsa pozisyonları otomatik olarak kapatır. Ana neden: Yüksek kaldıraç kullanımıdır. Fiyat ters yönde hareket edip likidasyon seviyesine ulaştığında pozisyon otomatik olarak kapatılır. Risk modları: Likidasyon izole marjin veya çapraz marjin altında gerçekleşir. Bu seviyelerin gerçek zamanlı izlenmesi önemlidir.

Şu ana kadar, son 24 saat içinde piyasa genelinde toplam $0 değerinde M pozisyonu likide edilmiştir. Bu rakam, kısa sürede zorunlu olarak kapatılan kaldıraçlı pozisyonların toplamını yansıtır. Veri bileşimi: İstatistikler, Binance, OKX ve Bybit gibi büyük borsalardaki süresiz sözleşmeler ve vadeli sözleşmeler verilerini kapsamaktadır. Long / Short dağılımı: Bu gösterge yalnızca toplam likidasyon miktarını değil, aynı zamanda long ve short likidasyon oranlarını da gösterir ve piyasadaki leverage washout veya aşırı likidite dalgalanmalarını değerlendirmeye yardımcı olur.

M likidasyonlarındaki artış genellikle piyasa volatilitesinin yükseldiği dönemlerde görülür. Fiyatlar hızla yükseldiğinde veya sert düştüğünde, birçok hedge ve spekülatif pozisyon likidasyon fiyatına ulaşarak zorunlu olarak kapatılır. Zincirleme etki: Yüksek kaldıraçlı ortamlarda, büyük pozisyonların zorunlu kapanışı büyük piyasa emirleri yaratır ve fiyatları daha da sıkıştırarak ek stopları tetikler. Duyarlılık faktörleri: Makroekonomik veriler, politika değişiklikleri veya whale satışları genellikle likidasyon sıçramalarının ana nedenleridir.

Bugünkü M likidasyonları ağırlıklı olarak Kısa pozisyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu durum, mevcut fiyat dalgalanmasında bu yöndeki kaldıraçlı sermayenin daha fazla zarar gördüğünü gösterir. Daha fazla long likidasyonu: Genellikle fiyat düşüşlerinde, yükseliş beklentisindeki yatırımcıların pozisyonlarının zorunlu kapanmasını ifade eder. Daha fazla short likidasyonu: Genellikle fiyat yükselişlerinde, düşüş beklentisindeki yatırımcıların pozisyonlarının kapatılmasını ifade eder. Piyasa eğilimi: Long/short likidasyon oranı, volatilitenin long sıkışması mı yoksa short covering mi olduğunu gösterir.

Büyük M likidasyonları, kaldıraçlı pozisyonların yoğun şekilde temizlendiğini gösterir. Yüksek volatiliteyle birlikte görülse de, bu durum fiyatın hemen tersine döneceği anlamına gelmez. Washout sinyali: Büyük likidasyonlar genellikle bir washout sürecinin sonu olarak değerlendirilir. Trend devamı: Güçlü trendlerde bu tür likidasyonlar yalnızca geçici bir düzeltme olabilir. Kapsamlı analiz: M Open Interest ve M Funding Rates ile birlikte değerlendirilmelidir.

CoinGlass, tüm M kontrat işlemlerini 7/24 gerçek zamanlı olarak izleyerek kullanıcıların en güncel piyasa verilerine ulaşmasını sağlar. Senkronizasyon sıklığı: Veriler büyük borsalardan gerçek zamanlı olarak alınır. Her likidasyon emri anında istatistiklere yansıtılır. Ayrıca profesyonel bir Likidasyon Veri API sunulmaktadır. Gerçek zamanlı avantaj: Yüksek volatilite dönemlerinde saniyelik güncellemeler, kaldıraç temizliğinin boyutunu hızlıca anlamayı sağlar. Çoklu platform entegrasyonu: Binance, OKX, Bybit ve Bitget gibi önde gelen borsalardan veri toplanır.

Bugünkü M likidasyonları ağırlıklı olarak , ve gibi önde gelen küresel borsalarda yoğunlaşmıştır. Platform dağılımı: Likidasyon hacmi genellikle bir borsanın türev işlem hacmi ve açık pozisyonlarıyla orantılıdır. Yüksek likidite daha fazla kaldıraçlı sermaye çeker. Veri kapsamı: İstatistikler M perpetual sözleşmelerini, vadeli sözleşmeleri ve marjin işlemleri kapsar. Mark price algoritmalarındaki farklar likidasyon seviyelerini etkileyebilir. Analiz değeri: Likidasyon dağılımını izlemek, likidite boşluklarını (Bitcoin Likidite Isı Haritası) ve piyasa duyarlılığını belirlemeye yardımcı olur.

7 günlük ortalamaya kıyasla, bugünkü M likidasyon hacmi Aşırı aralığındadır ve mevcut deleveraging seviyesini yansıtır. Piyasa tanımı: Likidasyon hacminin ortalamanın çok üzerine çıkması, genellikle aşırı volatilite veya kritik fiyat kırılımını gösterir. Trend değerlendirmesi: Düşük likidasyon seviyeleri ise konsolidasyon ve daha az kaldıraç kullanımına işaret eder. Risk uyarısı: Mevcut verileri geçmiş zirvelerle karşılaştırmak, piyasanın normal mi yoksa aşırı alım/satım bölgesinde mi olduğunu gösterir (bkz. RSI Isı Haritası).