Spot ETF: Dayanak varlık olarak Bitcoin’i doğrudan tutar ve fonun net varlık değerinin (NAV) spot piyasa fiyatını yakından takip etmesini sağlar. Futures ETF: Bitcoin fiyatını futures sözleşmeleri aracılığıyla takip eder ve performansı rollover maliyetleri, contango veya backwardation gibi faktörlerden etkilenebilir. Uzun vadeli yatırımcılar için spot ETF’ler genellikle dayanak varlığın uzun vadeli fiyat trendini daha doğru yansıtırken, futures ETF’ler türev ürünlerin yapısal özelliklerinden etkilenebilir.

ETF veri sayfasında Bitcoin ETF listesini görüntüleyebilir ve farklı fonları aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırabilirsiniz: ETF kodu (ticker) Piyasa fiyatı ve işlem hacmi Yönetilen varlıklar (AUM) Net varlık değeri (NAV) Gider oranı (Expense Ratio) Prim veya iskonto Bu ölçütler, ETF’nin likiditesini, piyasalar arasındaki farkları ve fiyat takibinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olarak daha bilinçli yatırım kararları alınmasını sağlar.

Bir Bitcoin ETF’sine yönelik girişler (Net Inflow) ve çıkışlar (Net Outflow), ETF ürünü seviyesindeki alım satım faaliyetlerini yansıtır. Genel olarak: Sürekli net girişler, daha fazla sermayenin ETF’ler aracılığıyla Bitcoin’e maruz kalmayı tercih ettiğini gösterir Sürekli net çıkışlar, sermayenin ETF’lerden çıktığını veya Bitcoin’e yönelik risk maruziyetinin ayarlandığını gösterebilir Bu fon akışı göstergeleri, kurumsal yatırımcılar ve düzenlenmiş sermaye arasındaki tercih değişimlerini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır.

Yönetilen Varlıklar (AUM): Bir ETF’nin elinde bulundurduğu varlıkların toplam değerini ifade eder; buna, ETF’nin sahip olduğu spot Bitcoin’in piyasa değeri de dahildir. Daha yüksek bir AUM genellikle ETF’ye yönelik daha güçlü piyasa kabulü ve sermaye ilgisine işaret eder. Net Varlık Değeri (NAV): Fonun toplam net varlıklarının dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir ve bir ETF’nin içsel değerini ölçmek için yaygın olarak kullanılır. AUM ve NAV birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcıların ETF’nin piyasa büyüklüğünü, sermaye çekme kapasitesini ve genel değerlemesini analiz etmelerine yardımcı olur.

ETF aracılığıyla: Yatırımcılar dayanak Bitcoin’i doğrudan elde tutmaz, bunun yerine düzenlenmiş menkul kıymet piyasalarında ETF paylarını alıp satar. Bu yaklaşım genellikle daha güçlü düzenleyici koruma, daha fazla kullanım kolaylığı ve daha iyi likidite sunar. Bitcoin’i doğrudan elde tutmak: Yatırımcıların kendi cüzdanlarını ve özel anahtarlarını yönetmeleri gerekir. Bu daha fazla özerklik sağlasa da daha yüksek güvenlik ve saklama risklerini beraberinde getirir. Genel olarak ETF’ler, geleneksel finans piyasalarındaki katılımcıların kripto para piyasasına daha kolay şekilde maruz kalmasını sağlayan bir araçtır.

Birçok kurumsal yatırımcı, Bitcoin ETF’lerini etkin ve düzenlemelere uygun bir yatırım aracı olarak görmektedir; çünkü ETF’ler şu avantajları sunar: Yerleşik düzenleyici çerçeveler içinde işlem görme Geleneksel varlıklarla uyumlu takas ve mutabakat mekanizmaları Daha düşük operasyonel ve uyum karmaşıklığı Bu nedenle ETF’ler, geleneksel finans piyasaları ile dijital varlık ekosistemi arasında önemli bir köprü olarak yaygın şekilde kabul edilmektedir.

ETF yatırımı, dijital varlıkları doğrudan elde tutmaya kıyasla genellikle daha güvenli ve daha pratiktir; ancak yine de bazı riskler içerir: Piyasa riski: ETF fiyatları, dayanak Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara paralel olarak değişir Ücret maliyetleri: Farklı ETF’lerin farklı ücret yapıları vardır ve bu da uzun vadeli elde tutma maliyetlerini etkiler Takip hatası: Futures ETF’ler veya daha yüksek ücretlere sahip ETF’ler, dayanak Bitcoin fiyatından sapma gösterebilir Likidite riski: İşlem hacmi düşük olan ETF’lerde alış-satış farkları genişleyebilir Bu faktörler, {{{name}}ETF’ye yatırım yapma kararında dikkate alınması gereken önemli unsurlardır.

Bitcoin ETF verileri, kısa vadeli işlem sinyallerinden ziyade orta ve uzun vadeli sermaye trendlerini belirlemek için daha uygundur. Yaygın olarak kullanılan bir analiz yaklaşımı şunları içerir: ETF fon akışlarını kullanarak kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik tahsis tercihlerini gözlemlemek ETF verilerini Bitcoin spot fiyat hareketleri ile birleştirerek sermaye girişlerinin trend oluşumunu destekleyip desteklemediğini değerlendirmek ETF verilerini kripto türev piyasası göstergeleriyle karşılaştırmak; örneğin BTC Funding Rate ve BTC Open Interest, böylece kurumsal sermaye ile kaldıraçlı işlem faaliyetleri arasındaki davranış farklarını tespit etmek ETF girişleri istikrarlı seyrederken, türev piyasasındaki kaldıraç seviyeleri (Funding Rate ve Open Interest) belirgin şekilde artmıyorsa, bu durum genellikle uzun vadeli sermayenin hakim olduğu görece sağlıklı bir piyasa yapısına işaret eder.

Evet. CoinGlass hem Bitcoin ETF’leri hem de Ethereum ETF’leri için API’ler sunar. Geliştiriciler, veri analizi, strateji araştırması veya ürün geliştirme amacıyla API üzerinden ETF listelerine, net varlık geçmişine ve diğer temel verilere erişebilir.

CoinGlass Bitcoin ETF API’leri temel olarak aşağıdaki veri arayüzlerini içerir: Bitcoin ETF liste verileri Bitcoin ETF net varlık geçmişi verileri Bu API’ler, Bitcoin ETF varlık büyüklüğündeki değişimleri ve genel fon trendlerini takip etmek için kullanılabilir. 👉 CoinGlass Bitcoin ETF API Dokümantasyonu

Evet. CoinGlass, Ethereum ETF’lerinin net varlık geçmişini sunan bir API sağlar ve bu API, ETH ETF varlık ölçeğindeki değişimleri zaman içinde analiz etmek için kullanılabilir. 👉 CoinGlass Ethereum ETF Net Varlık Geçmişi API Dokümantasyonu