Spot ETF: Houdt de onderliggende Bitcoin direct aan, waardoor de nettovermogenswaarde (NAV) van het fonds de spotmarktprijs nauw kan volgen. Futures ETF: Volgt de prijs van Bitcoin door futurescontracten aan te houden. De prestaties kunnen worden beïnvloed door factoren zoals rolloverkosten, contango of backwardation. Voor langetermijnbeleggers bieden spot-ETF’s doorgaans een nauwkeurigere weergave van de langetermijnprijsontwikkeling van het onderliggende activum, terwijl futures-ETF’s gevoeliger kunnen zijn voor structurele kenmerken van derivaten.

Op de ETF-datapagina kun je de Bitcoin ETF-lijst bekijken en verschillende fondsen vergelijken aan de hand van de volgende indicatoren: ETF-ticker Marktprijs en handelsvolume Beheerd vermogen (AUM) Nettovermogenswaarde (NAV) Kostenratio (Expense Ratio) Premie of korting Deze indicatoren helpen bij het beoordelen van de liquiditeit van een ETF, verschillen tussen markten en de efficiëntie van de prijsvolging, wat leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen.

Instromen (Net Inflow) en uitstromen (Net Outflow) van een Bitcoin ETF weerspiegelen koop- en verkoopactiviteiten op het niveau van het ETF-product. Over het algemeen geldt: Aanhoudende netto-instroom geeft aan dat meer kapitaal ervoor kiest om via ETF’s blootstelling aan Bitcoin te verkrijgen Aanhoudende netto-uitstroom kan erop wijzen dat kapitaal ETF’s verlaat of de risico-exposure naar Bitcoin aanpast Deze kapitaalstroomindicatoren worden vaak gebruikt om veranderingen in voorkeuren van institutionele beleggers en gereguleerd kapitaal te beoordelen.

Assets Under Management (AUM): Verwijst naar de totale waarde van de activa die door een ETF worden aangehouden, zoals de marktwaarde van de spot Bitcoin die het fonds bezit. Een hogere AUM duidt doorgaans op een sterkere marktacceptatie en grotere kapitaalinteresse in de ETF. Net Asset Value (NAV): Geeft de totale nettoactiva van het fonds weer gedeeld door het aantal uitstaande aandelen en is een veelgebruikte maatstaf voor de intrinsieke waarde van een ETF. Samen helpen AUM en NAV beleggers om de marktgrootte van een ETF, het vermogen om kapitaal aan te trekken en de algehele waardering te beoordelen.

Via een ETF: Beleggers houden de onderliggende Bitcoin niet direct aan, maar verhandelen ETF-aandelen op gereguleerde effectenmarkten. Deze benadering biedt doorgaans sterkere wettelijke bescherming, meer gebruiksgemak en betere liquiditeit. Direct Bitcoin aanhouden: Beleggers moeten zelf hun wallets en privésleutels beheren. Dit biedt meer autonomie, maar brengt ook hogere beveiligings- en bewaarrisico’s met zich mee. Over het geheel genomen fungeren ETF’s als een instrument dat deelnemers aan traditionele financiële markten in staat stelt eenvoudiger blootstelling te krijgen aan de cryptomarkt.

Veel institutionele beleggers beschouwen Bitcoin ETF’s als een efficiënte en conforme manier om blootstelling te verkrijgen, omdat ETF’s het volgende bieden: Handel binnen gevestigde regelgevende kaders Afwikkelings- en vereffeningsmechanismen die overeenkomen met traditionele activa Lagere operationele en compliancecomplexiteit Daardoor worden ETF’s algemeen gezien als een belangrijke brug tussen traditionele financiële markten en het digitale activa-ecosysteem.

Hoewel beleggen in ETF’s over het algemeen veiliger en handiger is dan het direct aanhouden van digitale activa, brengt het nog steeds bepaalde risico’s met zich mee, waaronder: Marktrisico: ETF-prijzen bewegen mee met de prijs van de onderliggende Bitcoin Kosten: Verschillende ETF’s hanteren uiteenlopende kostenstructuren, wat leidt tot verschillende langetermijnkosten Tracking error: Futures-ETF’s of ETF’s met hogere kosten kunnen afwijken van de prijs van de onderliggende Bitcoin Liquiditeitsrisico: ETF’s met een lager handelsvolume kunnen te maken krijgen met bredere bied-laat spreads Deze factoren zijn belangrijke aandachtspunten bij het beslissen of men wil investeren in een Bitcoin ETF.

Bitcoin ETF-gegevens zijn beter geschikt om middellange tot langetermijnkapitaaltrends te identificeren, in plaats van als kortetermijnhandelssignalen te dienen. Een veelgebruikte analysemethode omvat: Het gebruiken van ETF-kapitaalstromen om de allocatievoorkeuren van institutionele beleggers richting Bitcoin te observeren Het combineren van ETF-gegevens met Bitcoin spotprijsbewegingen om te beoordelen of kapitaalinstroom de vorming van een trend aandrijft Het vergelijken van ETF-gegevens met indicatoren uit de cryptoderivatenmarkt, zoals Bitcoin Funding Rate enBitcoin Open Interest,om gedragsverschillen tussen institutioneel kapitaal en hefboomhandel te identificeren Wanneer ETF-instroom stabiel blijft terwijl de hefboomniveaus in de derivatenmarkt (Funding Rate en Open Interest) niet significant toenemen, wijst dit vaak op een relatief gezonde marktstructuur die wordt gedomineerd door langetermijnkapitaal.

Ja. CoinGlass biedt API’s voor zowel Bitcoin-ETF’s als Ethereum-ETF’s. Ontwikkelaars kunnen via de API toegang krijgen tot ETF-lijsten, historische nettovermogens en andere kerngegevens voor data-analyse, strategieonderzoek of productontwikkeling.

CoinGlass Bitcoin ETF API’s omvatten voornamelijk de volgende gegevensinterfaces: Bitcoin ETF-lijstgegevens Historische gegevens van Bitcoin ETF nettovermogen Deze API’s kunnen worden gebruikt om veranderingen in de omvang van Bitcoin ETF-activa en algemene fondstrends te volgen. 👉 CoinGlass Bitcoin ETF API-documentatie

Ja. CoinGlass biedt een API voor de historische nettovermogens van Ethereum ETF’s, die kan worden gebruikt om veranderingen in de omvang van ETH ETF-activa in de loop van de tijd te analyseren. 👉 CoinGlass Ethereum ETF Nettovermogen Geschiedenis API-documentatie