Spot ETF: Memegang Bitcoin sebagai aset dasar secara langsung, sehingga nilai aset bersih (NAV) dana dapat mengikuti harga pasar spot dengan lebih akurat. Futures ETF: Melacak harga Bitcoin melalui kepemilikan kontrak futures, dan kinerjanya dapat dipengaruhi oleh faktor seperti biaya rollover, contango, atau backwardation. Bagi investor jangka panjang, Spot ETF umumnya memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tren harga jangka panjang aset dasar, sementara Futures ETF dapat dipengaruhi oleh karakteristik struktural derivatif.

Pada halaman data ETF, Anda dapat melihat daftar ETF Bitcoin dan membandingkan berbagai dana berdasarkan metrik berikut: Kode ETF (ticker) Harga pasar dan volume perdagangan Aset kelolaan (AUM) Nilai aset bersih (NAV) Rasio biaya (Expense Ratio) Premi atau diskon Metrik ini membantu menilai likuiditas ETF, perbedaan antar pasar, serta efisiensi pelacakan harga, sehingga mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat.

Arus masuk (Net Inflow) dan arus keluar (Net Outflow) ETF Bitcoin mencerminkan aktivitas beli dan jual pada tingkat produk ETF. Secara umum: Arus masuk bersih yang berkelanjutan menunjukkan bahwa lebih banyak modal memilih untuk memperoleh eksposur ke Bitcoin melalui ETF Arus keluar bersih yang berkelanjutan dapat mengindikasikan bahwa modal sedang keluar dari ETF atau menyesuaikan eksposur risiko terhadap Bitcoin Metrik arus dana ini sering digunakan untuk menilai perubahan preferensi investor institusional dan modal yang teregulasi.

Aset Kelolaan (AUM): Mengacu pada total nilai aset yang dimiliki oleh ETF, seperti nilai pasar Bitcoin spot yang disimpan oleh dana tersebut. AUM yang lebih tinggi umumnya menunjukkan penerimaan pasar yang lebih kuat serta minat modal yang lebih besar terhadap ETF. Nilai Aset Bersih (NAV): Mewakili total aset bersih dana dibagi dengan jumlah unit yang beredar, dan merupakan indikator yang umum digunakan untuk menilai nilai intrinsik sebuah ETF. Secara bersama-sama, AUM dan NAV membantu investor menilai ukuran pasar ETF, kemampuannya dalam menarik modal, serta kondisi valuasinya secara keseluruhan.

Melalui ETF: Investor tidak memegang Bitcoin secara langsung, melainkan memperdagangkan unit ETF di pasar sekuritas yang teregulasi. Pendekatan ini umumnya menawarkan perlindungan regulasi yang lebih kuat, kemudahan yang lebih tinggi, serta likuiditas yang lebih baik. Memegang Bitcoin secara langsung: Investor harus mengelola dompet dan kunci privat mereka sendiri, yang memberikan otonomi lebih besar tetapi juga membawa risiko keamanan dan kustodian yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, ETF berfungsi sebagai alat yang memungkinkan pelaku pasar keuangan tradisional untuk lebih mudah mendapatkan eksposur ke pasar kripto.

Banyak investor institusional memandang ETF Bitcoin sebagai cara yang efisien dan patuh regulasi untuk memperoleh eksposur, karena ETF menawarkan: Perdagangan dalam kerangka regulasi yang telah mapan Mekanisme kliring dan penyelesaian yang sejalan dengan aset tradisional Kompleksitas operasional dan kepatuhan yang lebih rendah Oleh karena itu, ETF secara luas dianggap sebagai jembatan penting antara pasar keuangan tradisional dan ekosistem aset digital.

Meskipun investasi ETF umumnya lebih aman dan lebih praktis dibandingkan dengan memegang aset digital secara langsung, tetap terdapat sejumlah risiko, antara lain: Risiko pasar: Harga ETF berfluktuasi sejalan dengan harga Bitcoin yang mendasarinya Biaya: Setiap ETF memiliki struktur biaya yang berbeda, sehingga biaya kepemilikan jangka panjang juga bervariasi Tracking error: ETF futures atau ETF dengan biaya lebih tinggi dapat menyimpang dari harga Bitcoin yang mendasarinya Risiko likuiditas: ETF dengan volume perdagangan yang lebih rendah dapat mengalami spread bid–ask yang lebih lebar Faktor-faktor ini merupakan pertimbangan penting dalam memutuskan apakah akan berinvestasi pada ETF Bitcoin.

Data ETF Bitcoin lebih cocok digunakan untuk mengidentifikasi tren aliran modal jangka menengah hingga panjang, bukan sebagai sinyal perdagangan jangka pendek. Pendekatan analisis yang umum meliputi: Menggunakan arus dana ETF untuk mengamati preferensi alokasi investor institusional terhadap Bitcoin Mengombinasikan data ETF dengan pergerakan harga spot Bitcoin guna menilai apakah arus masuk modal mendorong pembentukan tren Membandingkan data ETF dengan indikator pasar derivatif kripto, seperti BTC Funding Rate dan BTC Open Interest, untuk mengidentifikasi perbedaan perilaku antara modal institusional dan aktivitas perdagangan berleverage Ketika arus masuk ETF tetap stabil sementara tingkat leverage di pasar derivatif (Funding Rate dan Open Interest) tidak meningkat secara signifikan, hal ini sering menunjukkan struktur pasar yang relatif sehat dan didominasi oleh modal jangka panjang.

Ya. CoinGlass menyediakan API untuk ETF Bitcoin dan ETF Ethereum. Pengembang dapat mengakses daftar ETF, riwayat aset bersih, dan data inti lainnya melalui API untuk analisis data, riset strategi, atau pengembangan produk.

API ETF Bitcoin CoinGlass terutama mencakup antarmuka data berikut: Data daftar ETF Bitcoin Data riwayat aset bersih ETF Bitcoin API ini dapat digunakan untuk melacak perubahan ukuran aset ETF Bitcoin serta tren dana secara keseluruhan. 👉 Dokumentasi API ETF Bitcoin CoinGlass

Ya. CoinGlass menyediakan API riwayat aset bersih ETF Ethereum, yang dapat digunakan untuk menganalisis perubahan skala aset ETF ETH dari waktu ke waktu. 👉 Dokumentasi API Riwayat Aset Bersih ETF Ethereum CoinGlass