Question 1

Mikä on likvidaatioiden max pain?

Accepted Answer

Futuureilla käydään kauppaa vivulla. Kun hinta liikkuu riittävän kauas positiota vastaan, pörssi sulkee sen pakolla: tämä on likvidaatio. Likvidaatioiden max pain on kaksi likvidaatioiden lämpökartasta poimittua hintatasoa: hinnan yläpuolinen taso, jolla eniten Short-positioita likvidoitaisiin (yläpuolinen Short max pain), ja hinnan alapuolinen taso, jolla eniten Long-positioita likvidoitaisiin (alapuolinen Long max pain).
Nämä ovat tasoja, joilla vipukaupankävijöihin sattuu eniten. Kun hinta osuu sellaiseen, aalto positioita suljetaan markkinahintaan, mikä usein kiihdyttää liikettä tai jättää kynttilään varjon. Suuret toimijat myös työntävät mielellään hinnan tällaisen likviditeettitaskun läpi ja kääntävät sen sitten. Tämä ei ole sama asia kuin optioiden max pain, eli toteutushinta, jolla optioiden ostajat häviävät eniten erääntyessä.
Tämä sivu asettaa satojen symbolien max pain -tasot rinnakkain: kuinka kaukana kukin on hinnasta, suunnilleen kuinka paljon siellä likvidoitaisiin ja kuinka monessa seitsemästä ikkunasta sama taso on max pain (konfluenssi).
Esimerkki: kun BTC on 81 958 ja ikkunana on 1 viikko, yläpuolinen Short max pain on tasolla 84 330 (+2,89 %) noin 119 milj. dollarin Short-positioilla ja alapuolinen Long max pain tasolla 81 621 (−0,41 %) noin 98,6 milj. dollarin Long-positioilla. Alapuolinen taso on paljon lähempänä, joten se saavutetaan todennäköisemmin ensin.

Question 2

Miten max pain -voimakenttää luetaan?

Accepted Answer

Keskellä oleva katkoviiva on nykyinen hinta, ja jokainen symboli näkyy kahdesti: vasemmalla oleva punainen kupla on sen Long max pain hinnan alapuolella, oikealla oleva vihreä kupla sen Short max pain hinnan yläpuolella. Mitä lähempänä keskustaa kupla on, sitä helpommin hinta voi päätyä sinne; mitä suurempi se on, sitä enemmän arvioidaan likvidoitavan. Etäisyysakseli käyttää neliöjuuriasteikkoa, joka levittää ensimmäisen 1 %:n ja tiivistää kaukana olevan.
Keskellä oleva vaalea kaista on ±1 %:n kriittinen vyöhyke. Vie osoitin kuplan päälle korostaaksesi saman symbolin toisella puolella; napsauta sitä nähdäksesi sen tiedot oikealla.

Question 3

Miten nelikenttänäkymää luetaan?

Accepted Answer

Yksi piste symbolia kohden: x-akseli on etäisyys hinnan alapuoliseen Long max painiin, y-akseli etäisyys hinnan yläpuoliseen Short max painiin. Katkoviivalla piirretyllä lävistäjällä molemmat puolet ovat yhtä kaukana; sen yläpuolella alempi taso on lähempänä, sen alapuolella ylempi taso on lähempänä. Origon lähellä oleva kulma tarkoittaa, että molemmat puolet ovat lähellä: kaksisuuntainen squeeze. Pisteen väri on veto: vihreä, kun se kallistuu ylös, punainen, kun se kallistuu alas. Molemmat näkymät voi vaihtaa etäisyyden %-yksikön ja volatiliteetin (σ) välillä.

Question 4

Miksi alapuoli on punainen ja yläpuoli vihreä?

Accepted Answer

Hinnan alapuolinen Long max pain voidaan saavuttaa vain hinnan laskiessa, joten se on punainen; yläpuolinen Short max pain vaatii hinnan nousua, joten se on vihreä. Kuten likvidaatiokartalla, punainen ja vihreä kertovat vain suunnan, eivät nousu- tai laskusignaalia.

Question 5

Mitkä ovat max pain -tikapuut?

Accepted Answer

Tietopaneelin tikapuut asettavat yhden symbolin max pain -tasot kaikista seitsemästä ikkunasta, 12H–1M, yhdelle hinta-akselille, ja vasemmalla näkyvät viimeisten 3 päivän tuntihinnat. Kun 5 tai useamman ikkunan tasot ovat samassa hinnassa, ne yhdistetään kaistaksi, joka merkitään vasemmalle ×N. Napsauta saraketta vaihtaaksesi koko sivun kyseiseen ikkunaan.

Question 6

Miten rankingin etäisyyspalkkeja luetaan?

Accepted Answer

Alapuolisella Long max painilla ja yläpuolisella Short max painilla on kummallakin oma solunsa: ylärivi näyttää max pain -hinnan, arvioidun määrän ja etäisyyden; sen alla oleva ohut palkki näyttää, kuinka kaukana taso on, ja kasvaa ulospäin solujen välissä olevasta hinnasta päättyen purkaukseen max pain -tasolla. Koko taulukko käyttää yhtä asteikkoa, joka on valittu niin, että noin 8 tasoa 10:stä mahtuu siihen, joten pidemmät ikkunat kuten 1W tai 1M saavat leveämmän asteikon. Asteikon ulkopuolinen taso piirtää palkin loppuun asti pienen nuolen kanssa.
Lähempi puoli on värjätty punaiseksi tai vihreäksi, kauempi harmaaksi, joten näet yhdellä silmäyksellä, kumpi puoli todennäköisesti pyyhkäistään ensin.

Question 7

Miten max pain -juliste tehdään ja jaetaan?

Accepted Answer

Napsauta tietopaneelissa ”Jaa juliste”. Se piirtää pystykuvan, jossa ovat hinta, molemmat max pain -tasot, niiden etäisyys, määrä ja 24h-kosketustodennäköisyys, veto ja konfluenssi, X:lle ja Telegramille sopivassa koossa. Kopioi kuva tai lataa se PNG-tiedostona.

Question 8

Mitä konfluenssi tarkoittaa?

Accepted Answer

Jokaisella symbolilla on max pain -tasopari jokaisessa seitsemästä ikkunasta: 12H, 24H, 48H, 3D, 1W, 2W ja 1M. Kun toisen puolen taso on samassa hinnassa (0,35 %:n sisällä) 5 tai useammassa ikkunassa, se merkitään konfluenssiksi; ”↓ 6/7” tarkoittaa, että alapuolinen taso on max pain 6 ikkunassa. Mitä useampi ikkuna on samaa mieltä, sitä paksumpi ja pitkäikäisempi kyseinen likvidaatiokeskittymä on.

Question 9

Mitä veto tarkoittaa?

Accepted Answer

Kunkin puolen arvioidut likvidaatiot kerrotaan sen 24h-kosketustodennäköisyydellä, ja niitä verrataan: ”Yllä 70 %” tarkoittaa, että yläpuolinen Short max pain kantaa 70 % yhteenlasketusta painosta, joten suuri mutta kaukainen taso painaa vähemmän. Symboli, jolla ei ole volatiliteettiarviota, käyttää pelkkiä määriä. Markkinoiden veto -kortti laskee samalla tavalla yhteen kaikki rajauksen symbolit, joten suuret kolikot painavat enemmän.

Question 10

Miten likvidaatioiden max pain eroaa optioiden max painista?

Accepted Answer

Optioiden max pain on yksi hinta kutakin erääntymistä kohden, se toteutushinta, jolla optioiden ostajat häviävät yhteensä eniten; sitä käytetään usein arvaamaan, mihin hinta asettuu ennen erääntymistä. Likvidaatioiden max pain perustuu perpetual-futuurien likvidaatiojakaumaan: yksi taso kummallakin puolella, joka liikkuu positioiden ja hinnan mukana eikä eräänny.

Question 11

Voiko max painin perusteella käydä kauppaa suoraan?

Accepted Answer

Ei suositella. Max pain -tasot arvioidaan positioista ja tavallisesta vipuvaikutuksesta, eivät ne ole todellisia odottavia toimeksiantoja; kun hinta pyyhkäisee niiden läpi, ne katoavat tai siirtyvät. Käytä niitä hälytyksinä ja vahvista avaintasoilla, volyymilla ja pidemmillä aikaväleillä.

Question 12

Miten 24h-kosketustodennäköisyys lasketaan?

Accepted Answer

Symbolin päivävolatiliteetista (σ), joka lasketaan viimeisten 7 päivän tuntikynttilöistä. Hintaa käsitellään suunnattomana satunnaiskulkuna, ja todennäköisyys kertoo, kuinka todennäköisesti hinta saavuttaa tason vähintään kerran 24 tunnin sisällä. Mitä lähempänä taso on ja mitä volatiilimpi symboli, sitä suurempi todennäköisyys. Kyseessä on tilastollinen arvio, ei ennuste.

Question 13

Mitä σ-etäisyys tarkoittaa?

Accepted Answer

σ on symbolin oma päivävolatiliteetti. 1 %:n liike tarkoittaa aivan eri asiaa BTC:lle ja pienelle kolikolle; σ:ssa niitä voi verrata. Alle 0,5σ on hyvin lähellä; yli 2σ:n taso tuskin saavutetaan päivässä. Voimakentän ja nelikentän voi molemmat vaihtaa tilaan ”Volatiliteetti σ”; symboleilla, joilla ei ole riittävästi hintahistoriaa, ei ole σ:aa, eikä niitä näytetä siellä.

Question 14

Mikä on kaksisuuntainen squeeze?

Accepted Answer

Sekä alapuolisen Long max painin että yläpuolisen Short max painin kosketustodennäköisyys 24 tunnin sisällä on vähintään 50 %. Hinta on kahden likvidaatiokeskittymän välissä, ja liike kumpaan suuntaan tahansa voi laukaista likvidaatioaallon, joten wickit kumpaankin suuntaan ovat todennäköisempiä. Yläosan kortti laskee nämä symbolit, ja rankingissa ne voi suodattaa.

Question 15

Mistä data tulee ja kuinka usein se päivittyy?

Accepted Answer

Suurimpien pörssien perpetual-futuurien likvidaatioiden lämpökartoista. Sivu tarkistaa näytöllä olevan ikkunan 30 sekunnin välein ja kaikki seitsemän 5 minuutin välein; yläosan ”Data”-merkki näyttää, milloin näytön max pain -tasot laskettiin. Hinta ja 24h-muutos tulevat Binancen USDT-perpetualista (jos sellaista ei ole, max pain -tilannekuvan hinnasta); volatiliteetti lasketaan uudelleen tunnin välein. Hinnat ja määrät ovat arvioita (≈).

Question 16

Mitkä symbolit ovat mukana?

Accepted Answer

Kryptojen lisäksi mukana ovat pörssien listaamat TradFi-perpetualit, kuten osakkeet (NVDA, TSLA), ETF:t (SPY, QQQ), indeksit ja hyödykkeet; ne on merkitty taulukkoon. Yläosan symbolisuodatin näyttää vain kryptot tai vain TradFi:n, yhden sektorin (kuten Layer 1 tai Memes, kuten etusivulla) tai vain suosikkisi.

Question 17

Mikä ero on 12H:lla ja 1M:llä?

Accepted Answer

Ikkuna on aikaväli, josta likvidaatiojakauma muodostetaan. 12H ja 24H kuvastavat äskettäin avattuja positioita: niiden max pain -tasot ovat lähempänä hintaa ja muuttuvat nopeasti. 1W ja 1M sisältävät vanhempia positioita: niiden tasot ovat kauempana, suurempia ja vakaampia. Lyhyen aikavälin kaupankäyntiin katso 24H–3D, swing-kaupankäyntiin 1W ja pidempiä.

Question 18

Miten sivua käytetään?

Accepted Answer

Paina / hakeaksesi, ← → vaihtaaksesi ikkunaa, J ja K seuraavaan ja edelliseen symboliin, F lisätäksesi tai poistaaksesi suosikin ja P tehdäksesi julisteen. Ikkuna, rajaus, näkymä ja suodattimet tallennetaan selaimeesi; suosikit jaetaan sivuston seurantalistan kanssa.

Likvidaatioiden Max Pain

Max pain -voimakenttä24H · 0 symbolia

Max pain -ranking24H · 24 tuntia

Liittyvät työkalut

UKK

Mikä on likvidaatioiden max pain?

Kaavioiden lukeminen

Työkalut

Signaalit

Tiedot ja ohjaimet