Kryptowährungen Long vs Short

Das Taker Buy / Sell Long / Short Ratio stellt das Verhältnis zwischen dem Taker-Buy-Volumen und dem Taker-Sell-Volumen innerhalb eines bestimmten Zeitraums dar. Es spiegelt das kurzfristige bullische oder bärische Sentiment der Trader wider und wird hauptsächlich für kurzfristige Analysen verwendet. Das Taker-Buy-Volumen bezieht sich auf aggressive Kauforders (Market Buy) und kann als Kapitalzufluss betrachtet werden. Das Taker-Sell-Volumen bezieht sich auf aggressive Verkaufsorders (Market Sell) und kann als Kapitalabfluss betrachtet werden. Indikatorinterpretation: Ein höheres Taker-Buy-Volumen weist auf ein stark bullisches Marktsentiment hin. Ein höheres Taker-Sell-Volumen deutet auf ein klar bärisches Sentiment hin, bei dem viele Trader aktiv Short-Positionen eingehen.

Dies wird gemeinhin als kontobasiertes Long / Short Ratio bezeichnet. Es misst das Verhältnis zwischen der Anzahl der Konten mit Netto-Long-Positionen und der Anzahl der Konten mit Netto-Short-Positionen unter allen Nutzern mit offenen Positionen, wobei jedes Konto nur einmal gezählt wird. Indikatorinterpretation: Der Hauptwert dieses Indikators liegt in der Identifizierung der Tendenzen von Privatanlegern im Vergleich zu großen Marktteilnehmern. Wie allgemein bekannt ist, ist der gesamte nominale Wert der Long- und Short-Positionen am Markt stets gleich. Wenn der Gesamtwert der Positionen gleich ist, sich jedoch die Anzahl der Halter unterscheidet, deutet dies darauf hin, dass die Seite mit mehr Teilnehmern eine kleinere durchschnittliche Positionsgröße aufweist — typischerweise dominiert von Privatanlegern — während die Seite mit weniger Teilnehmern eine größere durchschnittliche Positionsgröße hat, meist dominiert von Walen oder Institutionen. Wird das kontobasierte Long / Short Ratio ausreichend hoch, deutet dies häufig darauf hin, dass Privatanleger überwiegend Long positioniert sind, während Institutionen und große Händler eher zur Short-Seite tendieren. Wenn das kontobasierte Long / Short Ratio beispielsweise 1,5 beträgt, bedeutet dies nicht, dass das Kapital auf der Long-Seite größer ist als auf der Short-Seite. Der gesamte nominale Wert der Long- und Short-Positionen ist immer gleich. Stattdessen bedeutet es, dass die Anzahl der Konten mit Long-Positionen 1,5-mal so hoch ist wie die Anzahl der Konten mit Short-Positionen, während die gesamte Positionsgröße auf beiden Seiten gleich bleibt. Dies impliziert mehr Long-Teilnehmer mit kleineren durchschnittlichen Positionen — wahrscheinlich Privatanleger — und weniger Short-Teilnehmer mit größeren Positionen, was auf einen höheren Anteil großer Händler hindeutet.

Das Exchange Top Trader Account Long / Short Ratio misst das Verhältnis zwischen der Anzahl der Konten mit Netto-Long-Positionen und der Anzahl der Konten mit Netto-Short-Positionen unter den größten Positionsinhabern auf einer Börse. Top Trader werden in der Regel als Nutzer definiert, die auf Basis des Margin-Saldos zu den oberen 20 % gehören, wobei jedes Konto nur einmal gezählt wird. Indikatorinterpretation: Im Krypto-Futures-Handel verfügen Top Trader in der Regel über ein höheres Maß an Professionalität als Privatanleger. Ihr Handelsverhalten und ihre Sensibilität gegenüber Markttrends sind ebenfalls deutlich ausgeprägter. Daher kann das Verfolgen der Positionierung führender Trader für Privatanleger besonders wertvoll sein. Es ist jedoch zu beachten, dass einige große Trader und Institutionen Derivate hauptsächlich zu Absicherungszwecken nutzen, um Risiken aus dem Spotmarkt auszugleichen. Daher sollte dieser Indikator stets im Zusammenhang mit den allgemeinen Marktbedingungen und einer eigenständigen Analyse interpretiert werden.

Das Exchange Top Trader Position Long / Short Ratio stellt das Verhältnis zwischen der gesamten Long- und Short-Positionsgröße dar, die von Top Tradern auf einer Börse gehalten wird. Top Trader werden in der Regel als Nutzer definiert, die basierend auf dem Margin-Saldo zu den oberen 20 % gehören. Indikatorinterpretation: Dieser Indikator ermöglicht es Privatanlegern, Veränderungen in den tatsächlichen Positionen führender Trader direkter zu beobachten und hilft dabei, wichtige Zeitpunkte für das Öffnen, Reduzieren oder Schließen von Positionen zu identifizieren.

Krypto-Derivate Long / Short Ratios sind in erster Linie Stimmungsindikatoren, die die Ansichten und Handlungen der Trader am Markt widerspiegeln. Ein höheres Ratio signalisiert in der Regel ein bullisches Marktsentiment, während ein niedrigeres Ratio auf ein bärisches Sentiment hindeutet. Der Markt für Krypto-Derivate ist von Natur aus ein „Große-Fische-fressen-kleine-Fische“-Umfeld, in dem Privatanleger dem Risiko ausgesetzt sind, von großen Marktteilnehmern übervorteilt zu werden. Wenn beispielsweise das kontobasierte Long / Short Ratio übermäßig hoch wird und die Long-Seite überfüllt ist, kann der Markt eine gegenläufige Bewegung vollziehen, was zu Kursrückgängen führt. Aus diesem Grund beobachten viele Trader das Bitcoin Account Long / Short Ratio, um einzuschätzen, wie große Akteure die Marktrichtung beurteilen. In jedem Markt erzielen nur wenige dauerhaft konsistente Gewinne. Wie Warren Buffett sagte: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.“

CoinGlass stellt über die API mehrere Long / Short Ratio-Datensätze bereit, die unterschiedliche Perspektiven auf Marktpositionierung und Traderverhalten abdecken, darunter: 💰 Taker Buy/Sell Long / Short Ratio — Spiegelt das Verhältnis zwischen aktiven Kauforders (Long) und aktiven Verkaufsorders (Short) wider und bietet den klarsten Einblick in das kurzfristige Handelsmomentum. 👉 CoinGlass Crypto Long / Short Ratio API-Dokumentation 🏦 Exchange Account Long / Short Ratio — Misst das Verhältnis von Long- zu Short-Konten auf jeder Börse und hilft bei der Einschätzung der Stimmung von Privatanlegern und des Gesamtmarktes. 👉 CoinGlass Bitcoin Long / Short Ratio API-Dokumentation 🐋 Top Trader Account Long / Short Ratio — Verfolgt das Verhältnis von Long- und Short-Positionen unter den wichtigsten Trader-Konten und zeigt die Positionierungsneigung großer Marktteilnehmer auf. 👉 CoinGlass Top Trader Account Long / Short Ratio API-Dokumentation 📊 Top Trader Position Long / Short Ratio — Analysiert das Long / Short Ratio auf Basis der tatsächlichen Positionsgröße von Top Tradern und bietet ein klareres Bild der institutionellen Nettoexponierung. 👉 CoinGlass Top Trader Position Long / Short Ratio API-Dokumentation